در بین این بازارها، دو مورد بیشتر از همه طرفدار دارد: یکی بازار فارکس و دیگری بازار ارز دیجیتال که بیشتر از سایر بازارها نظر و توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده‌اند.

در این مقاله این سوال همیشگی و اساسی رو بررسی می‌کنیم: ” تفاوت فارکس و ارز دیجیتال از نظر ریسک و سودآوری چیست؟ ” و در مجموع ” بازار فارکس بهتره یا کریپتو ؟ “

علاوه برآن منابع و دوره‌های آموزش ارز دیجیتال و فارکس نیز در ادامه مقاله در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.

تعریف اولیه بازار فارکس و ارز دیجیتال

معنای بازار فارکس (Forex) و یا همان Foreign Exchange ، تبادل ارزهای خارجی می‌باشد و از دهه ۷۰ میلادی به شکل امروزی خود فعالیت می‌کند. در این بازار تریدرها و شرکت‌های مختلف، ارزهای متنوع را برای بدست آوردن سود، خرید یا فروش می‌کنند. بازار فارکس یک ویژگی بسیار مهم دارد و آن هم، حجم معاملات بالای روزانه و نقدشوندگی بالا می‌باشد. با آموزش بازار فارکس، تمامی مبانی این بازار را به راحتی خواهید آموخت.

اما بازار ارز دیجیتال یا کریپتوکارنسی، با معرفی بیت‌کوین در سال ۲۰۰۹ شروع به کار کرد، در این بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین، اتریوم و مابقی آلت‌کوین‌ها انجام می‌شود. به دلیل نوظهور بودن بازار کریپتوکارنسی، شاهد نوسانات شدیدتری نسبت به بازار فارکس هستیم.

ریسک در بازار فارکس و ارز دیجیتال

ریسک در بازار فارکس

بازار فارکس بنابر حضور بانک‌های مرکزی، شرکت‌های بزرگ و ساختار منظم‌تر، از نظر تحلیل فاندامنتال و تکنیکال شفاف‌تر است. با این حال، با بررسی موارد زیر می‌تونید متوجه بشید که بازار فارکس بهتره یا کریپتو:

• نوسانات در برخی جفت‌ارزها می‌تواند بالا باشد
• استفاده از اهرم یا لوریج (Leverage) در فارکس باعث افزایش ریسک می‌شود
• اخبار اقتصادی و سیاسی، تأثیر مستقیم بر این بازار دارند
• مثال واقعی: در سال ۲۰۱۵ بانک مرکزی سوئیس نرخ بهره را به‌طور ناگهانی تغییر داد و باعث ضررهای میلیون‌دلاری برای بسیاری از معامله‌گران شد

شما می‌توانید در فارکس فکتوری اخبار اقتصادی را بر اساس میزان اهمیت و همچنین نحوه تأثیرگذاری آنها بر بازار فارکس دنبال کنید.

ریسک در بازار ارز دیجیتال

به دلیل غیرمتمرکز بودن ارزهای دیجیتال و عدم وجود یک نظارت واحد، تریدرها در این بازار نوسانات شدیدی را تجربه می‌کنند:

• امکان پامپ و دامپ توسط نهنگ‌ها وجود دارد
• خطرات امنیتی مثل هک صرافی‌ها تریدرها را تهدید می‌کند
• نبودن قوانین دقیق و چارچوب نظارتی شفاف، ریسک معاملات را افزایش می‌دهد
• تأثیر اخبار، شایعات و توییت افراد مشهور بر قیمت رمزارزها بالاست
• با آموزش ارز دیجیتال می‌توان استراتژی‌های معاملاتی با ریسک پایین را در معاملات پیاده‌سازی کرد

به‌طور کلی، اگرچه هر دو بازار دارای ریسک‌ هستند، اما می‌توان گفت بازار ارز دیجیتال به جرأت، ریسک بالاتری دارد. تا اینجای مقاله به نظر شما بازار فارکس بهتره یا کریپتو ؟

سودآوری در بازار فارکس و بازار ارز دیجیتال

سود در بازار فارکس

در معاملات فارکس، معمولا کسب سود به صورت تدریجی و با استفاده از استراتژی‌های بلندمدت بدست می‌آید. همچنین تحلیل تکنیکال، مدیریت سرمایه، رصد اخبار اقتصادی، تحلیل سنتمینت و تحلیل فاندامنتال نقش مهمی در کسب سود در این بازار ایفا می‌کنند. در عین حال:

• امکان کسب سود پایدار با آموزش فارکس و تمرین میسر می‌باشد
• سودآوری در این بازار معمولاً کمتر از بازار کریپتو، اما پایدارتر است

سود در بازار ارز دیجیتال

به دلیل اینکه نوسانات شدیدی در بازار کریپتو وجود دارد، فرصت‌های زیادی برای تریدرها جهت بدست آوردن سود سریع در این بازار وجود دارد و تفاوت فارکس و ارز دیجیتال از نظر سودآوری نیز به عوامل زیر برمی‌گردد:

• امکان چند برابر شدن سرمایه در مدت کوتاه (اما با ریسک بالا) وجود دارد
• این بازار برای معامله‌گران ریسک‌پذیر مناسب است
• کسب سود در این بازار، وابسته به شناخت دقیق پروژه‌ها، تحلیل بازار و زمان ورود/خروج مناسب است
• آموزش ارز دیجیتال و کسب سود رابطه مستقیم در این بازار دارند

تفاوت‌ کلیدی از نظر روانشناسی معامله‌گر

معامله در بازار فارکس به تمرکز و انضباط نسبتا زیادی نیاز دارد. حال آنکه بازار کریپتو می‌تواند احساساتی مثل ترس و طمع را به شدت در معامله‌گران تحریک کند. اینجاست که تفاوت فارکس و ارز دیجیتال از منظر روانشناسی مشخص‌تر می‌شود. کسانی که در بازار ارز دیجیتال فعالیت می‌کنند باید مقاومت بیشتری در برابر هیجانات بازار داشته باشند.

حجم بازار و نقدشوندگی

بازار فارکس با حجم بیش از ۶ تریلیون دلار معامله در روز، بزرگترین بازار مالی جهان است. همین موضوع نقدشوندگی معاملات را بالا برده و باعث کاهش اسپرد می‌شود. اما حجم معاملات در بازار کریپتو هنوز به این مقیاس نرسیده و نقدشوندگی آن به شدت به ارز انتخاب شده و صرافی وابسته می‌باشد.

دسترسی و ساعات معامله

یکی از وجه‌های مشترک این دو بازار، دسترسی ۲۴ ساعته در ۵ تا ۷ روز هفته است، با وجود اینکه:

• بازار فارکس معمولاً در روزهای هفته فعال است (دوشنبه تا جمعه)
• بازار ارز دیجیتال به‌صورت ۲۴/۷ (۲۴ ساعت شبانه‌روز /۷ روز هفته) فعال است

آیا با توجه به این نکته می‌توان گفت بازار فارکس بهتره یا کریپتو؟

منابع آموزشی و پشتیبانی

اگر شما قصد ورود به هر یک از این بازارها را داشته باشید، به یادگیری اصولی نیاز دارید، برای شروع، پیشنهاد ما به شما این است:

• مطالعه مقالات و شرکت در دوره‌های آموزش فارکس
• یادگیری مفاهیم پایه در آموزش ارز دیجیتال
• استفاده از منابع اخبار اقتصادی مانند فارکس فکتوری برای بررسی اخبار و تحلیل‌ها

ابزارها، صرافی‌ها و منابع تحلیلی

• در بازار فارکس، ابزارهایی مثل فارکس فکتوری برای بررسی اخبار اقتصادی و تقویم اقتصادی اهمیت زیادی برای تحلیل دقیق‌تر دارند. همچنین انتخاب بروکر فارکس نیز بسیار حائز اهمیت میباشد.
• در بازار ارز دیجیتال، پلتفرم‌هایی مانند CoinMarketCap، TradingView، و Glassnode اطلاعات مفیدی درباره حجم معاملات، نهنگ‌ها، داده‌های آن‌چین و تحلیل تکنیکال ارائه می‌دهند.
• صرافی‌های مشهور کریپتو شامل Binance، Coinbase و KuCoin هستند که ابزارهای متنوعی جهت تحلیل بازار در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

استراتژی پیشنهادی برای سطوح مبتدی تا پیشرفته

برای شروع، ترکیبی از آموزش، تمرین در حساب دمو و سرمایه‌گذاری با مبالغ کم را به شما توصیه می‌‌کنیم:

• افراد مبتدی‌ بایستی در آغاز مفاهیم پایه را در آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال یاد بگیرند
• در سطح متوسط، استفاده از اندیکاتورها و روش‌های معاملاتی ساده مثل میانگین متحرک برای تریدرها جهت کسب تجربه مفید است
• افراد در سطوح پیشرفته می‌توانند از اکسپرت، ربات، مدیریت ریسک پیشرفته و تحلیل چندبُعدی استفاده کنند تا به استراتژی سودده و مورد نظر خود دست یابند

مزایا و معایب هر بازار

نتیجه‌گیری: بازار فارکس بهتره یا کریپتو؟

پاسخ این سؤال، خیلی به میزان دانش، روحیه ریسک‌پذیری و هدف سرمایه‌گذاری شما بستگی دارد:

• اگر شما به دنبال سود پایدار، بازاری تحلیل‌پذیر و با چارچوب مشخص هستید، بازار فارکس می‌تواند گزینه بهتری باشد.
• اگر تحمل ریسک بالاتر را دارید و به دنبال سودهای انفجاری و هیجان هستید، بازار ارز دیجیتال برای شما جذاب‌تر خواهد بود.

در نهایت، ترکیب منطقی از هر دو بازار همراه با آموزش کافی و مدیریت ریسک و سرمایه صحیح می‌تواند بهترین نتیجه را برای شما سرمایه‌گذاران عزیز فراهم کند.

پرسش‌های متداول

• آیا سرمایه‌گذاری در فارکس امن‌تر از ارز دیجیتال است؟

بطور کلی فارکس به دلیل نظارت نهادهای رسمی و ساختار قدیمی‌تر، امنیت قانونی بیشتری دارد، اما همچنان با ریسک‌های خاص خود همراه است. بایستی مدیریت ریسک و سرمایه را اولویت معاملات خود قرار دهید.

• برای شروع با سرمایه کم، کدام بازار مناسب‌تر است؟

ارز دیجیتال به دلیل امکان خرید مقدار کم از هر کوین یا رمزارز، برای سرمایه‌گذاران خرد گزینه انعطاف‌پذیرتری محسوب می‌شود.

• کدام بازار برای تحلیل تکنیکال کاربرد بیشتری دارد؟

هر دو بازار بر تحلیل تکنیکال تکیه دارند، اما در فارکس به‌دلیل سابقه تاریخی طولانی‌تر، الگوهای قابل اطمینان‌تری مشاهده می‌شود.

• در بلندمدت سرمایه‌گذاری در کدام بازار سودآورتر است؟

فارکس معمولاً بازدهی آهسته ولی پیوسته دارد، در حالی که کریپتو ممکن است رشدهای جهشی و سپس سقوط شدید داشته باشد.

• آیا می‌توان هم‌زمان در هر دو بازار فعالیت کرد؟

بله، بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای سبدی متنوع از دارایی‌ها دارند و در هر دو بازار فعالیت می‌کنند تا ریسک را پخش کرده و فرصت‌های بیشتری داشته باشند.

نکته: این مقاله صرفاً جنبه آموزشی دارد و به منزله توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری نمی‌باشد.